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  • 審計監察三化模式“回頭看”清單

    時間:2022-09-06   訪問量:1483   來源:本站

    9月2日,集團審計監察部持續推進審計監察“三化”模式工作,對南平市建陽區西區生態城開發建設有限公司首輪審監“三化”模式反饋問題的整改情況進行“回頭看”,并檢查了公司近期工程項目管理、財務管理、合規經營、內控制度執行情況。

    反饋問題:1.公司用車審批及運行臺賬登記管理不規范;2.部分費用報銷發票上無納稅人識別號;3.公司庫存現金管理不規范。

    整改情況:1.公司已按規定進行用車事前審批,并登記用車臺賬;2.現已規范取得財務票據,未出現無稅號發票;3.公司庫存現金已按規范管理。反饋問題總體整改情況較好。

    檢查近期工作:1.財務籌資、預算管理情況;2.財務分析和調節能力,參與企業決策情況;3.資金管理情況;4.合同管理情況;5.稅收統籌情況;6.應收賬款和預付賬款情況;7.工程項目 管理等。公司基本能合規經營,認真執行內控制度。發現問題:1.銀行轉賬手續費未開具發票;2.部分工程類票據上未注明項目服務地點及項目名稱;3.抽查“府前路道路隧道與螃蜞路對接工程”,招標代理、預算編制、預算審核、結算審核等服務類費用支付時未附相關成果材料。

    請各子公司認真參考借鑒,共同改進提升。

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